广州证券近期待发债券简介8月

1、广州证券次级债（第二期）

*规模：8亿

*期限：3+2年

*主体/债项评级：AA+/AA中诚信

*发行市场：上交所固定收益平台

*询价区间：5%-6%

*簿记时间：8月20日-24日

*缴款时间：8月26日

*发行人简介：

广州证券为广州市国资委下属券商，公司年末的净资产为,.65万元；-年度实现的平均净利润为32,.03万元；年监管分类评级为A。

2、广州地铁可续期债（第一期）

*规模：25亿（可追加不超过15亿）

*期限：每3年一个计息周期，发行人可在每3年末赎回；若第5*N（N=1、2...）个计息周期发行人不赎回，利率将上调*N个BP

*递延支付：如果发行人在某一计息年度末递延支付利息，则每递延支付一次，本期债券基本利差从下一个计息年度起上调个基点，直到该笔递延的利息及其孳息全部还清的年度为止

*主体/债项评级：AAA/AAA中诚信

*发行市场：银行间+上交所

*备注：本期债券在会计处理时计为权益

*询价区间：5%-5.5%

*预计发行时间：预计8月底或9月初

*发行人简介：

广州地铁股东为广州市国资委。

截至年12月31日，公司的资产总额为17,,.96万元，负债总额为8,,.56万元，所有者权益合计为9,,.40万元。-年度，公司分别实现营业收入,.61万元、,.25万元和,.01万元，实现净利润,.25万元、13,.42万元和.79万元。

发行人是广州城市轨道交通建设、运营的主体，在广州市的轨道交通建设及运营方面具有垄断性的行业优势；通过20多年的发展，在轨道交通建设、运营方面积累了丰富的经验；并受到广州市政府的政策扶持及税收优惠。

3、越秀集团公司债（第一期）

*规模：50亿（可追加不超过50亿）

*期限：品种一：5+5年；品种二：7+3年

*主体/债项评级：AAA/AAA中诚信

*发行市场：上交所

*是否质押：可质押（折扣系数0.9）

*预计发行时间：预计9月初

*发行人简介：

越秀集团作为广州市国资委下属的大规模国有独资公司，拥有房地产、金融、交通基建、造纸和建材等业务板块，目前通过越秀金控间接持有广州证券66.%的股份。

-年末及年3月末，公司资产总额分别为12,,.78万元、15,,.66万元、27,,.27万元和29,,.11万元；-年度及年1-3月，公司实现的净利润分别为,.55万元、,.60万元、,.70万元和24,.85万元。

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